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小額現(xiàn)金月間支付報(bào)告?zhèn)髌?月份： 年 月 年 月 日#借方科目金額#借方科目金額#借方科目金額1材料費(fèi)11雜費(fèi)21公共用具、消耗品費(fèi)2雜支費(fèi)12分發(fā)運(yùn)送費(fèi)22福利費(fèi)3福利費(fèi)13雜費(fèi)23雜費(fèi)4水電煤氣費(fèi)14修繕費(fèi)245運(yùn)費(fèi)15租款稅款256修繕費(fèi)16交際應(yīng)酬費(fèi)267稅捐17事務(wù)用消耗品費(fèi)278消耗品費(fèi)18事務(wù)費(fèi)289差旅費(fèi)19文件交通費(fèi)計(jì)（貸方科目）10交際費(fèi)20水電費(fèi)101小額現(xiàn)金 查核： 復(fù)核： 經(jīng)手