旅游財務(wù)工作計劃
財務(wù)工作計劃
2015/2/2
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寫工作計劃的依據(jù)
1、月目標(biāo)(例如：斷碼率、缺貨、原料低庫存等……)。
2、上月未完成的工作計劃持續(xù)進行。
3、上級工作指示及交辦事項。
4、根據(jù)工作中出現(xiàn)的問題制作培訓(xùn)課件，給下屬培訓(xùn) 物料控制。
5、業(yè)務(wù)及日常管理(例如：促銷執(zhí)行及重點品項的追蹤、促銷達成反饋、呆滯管理、人員管理……)。
6、需重點檢核事項(例如：人員紀(jì)律、作業(yè)表單、工作流程……) 。
7、檢查中發(fā)現(xiàn)問題的改善(包括自糾及上級檢查)。
十一月份已去，我部門在酒店領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，全面完成了十一月份的工作計劃。十一月份整個酒店經(jīng)營業(yè)績較好，比上年同期有所增長。全體員工創(chuàng)五星的勁頭十足，我部能積極配合應(yīng)收賬款的催收工作和一線部門的工作。十二月份，將是我部門較忙碌的一個月，既要考慮年終的結(jié)賬，又要配合酒店的中心工作，為保證與酒店工作的一致性，現(xiàn)制定十二月份工作計劃。
序號 工作計劃 完成時間
1、對11月份進行財務(wù)的結(jié)賬核算，以及各項內(nèi)部報表數(shù)據(jù)的上報工作。 3日
2、上報市稅務(wù)、統(tǒng)計局各類統(tǒng)計報表。 5日
3、發(fā)放11月份的工資、崗位津貼。 5日
4、編報貸款銀行的報表。 8日
5、核對供應(yīng)商往來賬，并支付貨款。 10日—20日
6、針對年終結(jié)賬，部門召開會議布置工作。 21日
7、參加市地稅、國稅關(guān)于年度結(jié)賬的工作會議。 25日左右
8、繳納個調(diào)稅及住房公積金。 18日
9、配合對應(yīng)收賬款的催款及月餅促銷款的催款工作。 5日—月末
10、圣誕劵的促銷。 1日—23日
11、對資產(chǎn)進行整理、核對以及匯總。 15日前
12、配合酒店領(lǐng)導(dǎo)，測度計劃下年度的經(jīng)營指標(biāo)。 5日—月末
13、整理、收集、匯總準(zhǔn)備股東會議的資料。 中旬
14、配合酒店創(chuàng)五星的各項工作。 全月
15、派員配合一線部門的幫忙工作。 全月
16、年終配合商場、酒吧、倉庫、KTV、廚房等各點的盤點工作。 月終
17、復(fù)核會計憑證、財務(wù)資料錄入電腦軟件系統(tǒng)。 月終
18、完成總經(jīng)理布置的臨時性工作。 全月
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