現(xiàn)金/票據(jù)盤點(diǎn)報(bào)告表_辦公表格_

盤點(diǎn)報(bào)告 經(jīng)管部門： 年 月 日 No 現(xiàn) 金 及 零 用 金金 額 盤 點(diǎn) 金 額 加：未報(bào)銷費(fèi)用 借 支 合計(jì) 帳面結(jié)存金額 盤盈虧金額 數(shù)量及金額 票據(jù)項(xiàng)目帳 面 數(shù)盤 點(diǎn) 數(shù)盤 盈 虧 數(shù)張數(shù)金額張數(shù)金額張數(shù)金額應(yīng)收票據(jù)：代收庫存小 計(jì)應(yīng)收保證金合計(jì)（副）總經(jīng)理部主管主 管保管人會(huì)點(diǎn)人 一式三聯(lián)：①財(cái)產(chǎn)部門→經(jīng)管部門→總經(jīng)理室→經(jīng)管部門（白色） ②財(cái)務(wù)部門→經(jīng)管部門→總經(jīng)理室→財(cái)務(wù)部門（紅色） ③財(cái)務(wù)部門→經(jīng)管部門→總經(jīng)理室（黃色） 說明：1、適用盤點(diǎn)項(xiàng)目：股票、公債、金融票券。 2、用 途：①財(cái)務(wù)部門與經(jīng)管部門共同盤點(diǎn)及共同簽訂。 ②經(jīng)管部門說明差異原因及擬處理對(duì)策呈核